财务处[2011]11号

关于做好我校2011年年终财务结账及相关工作的通知

各处室、年级、教研组：

为全面、及时、准确地反映我校本年度的财务收支、经济运行及预算执行情况，做好年终财务决算工作，确保会计信息完整、准确、及时，并按照要求向省教育厅报送年度财务决算报告，现将2011年度年终财务结算工作的有关事项通知如下：

一、今年各项报账、结账工作截至12月25日止。凡12月24日以后取得的各项票据可于2012年年初报销（2012年1月5日后），12月25日以前取得的各项单据、发票，必须于结账截止日前到财务处办理冲报手续。

二、2011年度及以前的借款务必于12月25日之前冲报完毕，借有备用金的部门和个人也需先还再重新办理借款。逾期不冲报者，将参照安徽师范大学校财字[2003]9号文件规定执行，扣发借款人和审批人的工资或年终校内津贴冲帐，并考虑按相关文件规定收取公款占用费。请各部门及时通知借款人和审批人（如有实际情况不能及时冲帐的，请予以书面说明并经校长签字同意后适当延缓）。

三、学校年度预算中有上交任务的单位须于12月25日前完成上交任务，非自收自支单位须将完成任务后的余额一并上交，不得截留。

四、各部门材料物资仓库必须将截止到12月10日前的材料购进、消耗、库存情况于12月10日前报附中财务处。

五、各部门在财务处领用的各类票据（含经费划拨单），应按照《安徽师范大学关于收费票据管理的暂行规定》（校财字[1999]2号）于12月20日前到学校财务处办理销号手续，未用完的收据结帐前不能销号的，须经财务处核对后重新办理有关手续，方可继续使用。凡不能在规定时间内办理票据销号手续的单位，将不能继续领用票据。

六、2011年12月25日至2012年元月5日期间，财务处进行年终决算报表编制工作，不对外办理报销等财务业务。请各单位和个人据此合理安排，及时办理有关财务事宜。

特此通知。

安徽师范大学附属中学财务处

二○一一年十一月二十五日